Semester:SS 19
Type:Lecture
Semester Hours per Week / Contact Hours:6.0 L / 4.5 h
Self-directed study time:-4.5 h
Type:Lecture
Semester Hours per Week / Contact Hours:6.0 L / 4.5 h
Self-directed study time:-4.5 h
Module coordination/Lecturers
- Prof. Dr. Michael Hanke
(Interner Dozent)
Curricula
Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)Description
Ziel der Veranstaltung ist es, die wesentlichen Risiken im Anlagebereich sowie die gängigen Methoden zu deren Messung vorzustellen.
Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:
- Die Studierenden kennen Markt-, Kredit-, operationelle und Liquiditätsrisiken sowie die gängigen Risikomasse und Messansätze.
- Sie können konkrete Finanzinstrumente und Portfolios auf das Vorliegen dieser Risiken analysieren und deren Ausmass einschätzen.
- Die Studierenden verstehen Risikokennzahlen für Portfolios und können diese interpretieren und kommunizieren.
Qualifications
Dates
Datum | Zeit | Raum |
24.01.2019 | 13:00 - 18:00 | S2 |